(FT0676)富蘭克林坦伯頓全球債券基金(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/04/05 2024/04/08 -- 配息 0.043 4.96 歐元
2024/03/07 2024/03/08 -- 配息 0.043 4.89 歐元
2024/02/07 2024/02/08 -- 配息 0.043 4.83 歐元
2024/01/08 2024/01/09 -- 配息 0.042 4.70 歐元
2023/12/07 2023/12/08 -- 配息 0.04 4.47 歐元
2023/11/07 2023/11/08 -- 配息 0.042 4.84 歐元
2023/10/06 2023/10/09 -- 配息 0.043 5.00 歐元
2023/09/07 2023/09/08 -- 配息 0.045 5.05 歐元
2023/08/07 2023/08/08 -- 配息 0.039 4.33 歐元
2023/07/07 2023/07/10 -- 配息 0.038 4.22 歐元
2023/06/07 2023/06/08 -- 配息 0.038 4.08 歐元
2023/05/05 2023/05/08 -- 配息 0.035 3.78 歐元
2023/04/10 2023/04/11 -- 配息 0.035 3.70 歐元
2023/03/07 2023/03/08 -- 配息 0.036 3.84 歐元
2023/02/07 2023/02/08 -- 配息 0.039 4.06 歐元
2023/01/06 2023/01/09 -- 配息 0.04 4.15 歐元
2022/12/07 2022/12/08 -- 配息 0.038 3.99 歐元
2022/11/07 2022/11/08 -- 配息 0.044 4.61 歐元
2022/10/07 2022/10/10 -- 配息 0.049 4.95 歐元
2022/09/07 2022/09/08 -- 配息 0.049 4.92 歐元
2022/08/05 2022/08/08 -- 配息 0.073 7.16 歐元
2022/07/07 2022/07/08 -- 配息 0.082 8.11 歐元
2022/06/07 2022/06/08 -- 配息 0.057 5.60 歐元
2022/05/06 2022/05/09 -- 配息 0.07 6.81 歐元
2022/04/07 2022/04/08 -- 配息 0.058 5.54 歐元
2022/03/07 2022/03/08 -- 配息 0.047 4.56 歐元
2022/02/07 2022/02/08 -- 配息 0.049 4.98 歐元
2022/01/07 2022/01/10 -- 配息 0.053 5.36 歐元
2021/12/07 2021/12/08 -- 配息 0.049 4.88 歐元
2021/11/05 2021/11/08 -- 配息 0.047 4.78 歐元
2021/10/07 2021/10/08 -- 配息 0.046 4.62 歐元
2021/09/07 2021/09/08 -- 配息 0.049 4.96 歐元
2021/08/06 2021/08/09 -- 配息 0.048 4.82 歐元
2021/07/07 2021/07/08 -- 配息 0.048 4.80 歐元
2021/06/07 2021/06/08 -- 配息 0.048 4.85 歐元
2021/05/07 2021/05/10 -- 配息 0.047 4.73 歐元
2021/04/08 2021/04/09 -- 配息 0.055 5.44 歐元
2021/03/05 2021/03/08 -- 配息 0.044 4.32 歐元
2021/02/05 2021/02/08 -- 配息 0.047 4.59 歐元
2021/01/08 2021/01/11 -- 配息 0.091 8.91 歐元
2020/12/07 2020/12/08 -- 配息 0.041 3.98 歐元
2020/11/06 2020/11/09 -- 配息 0.057 5.38 歐元
2020/10/07 2020/10/08 -- 配息 0.04 3.79 歐元
2020/09/07 2020/09/08 -- 配息 0.036 3.40 歐元
2020/08/07 2020/08/10 -- 配息 0.035 3.27 歐元
2020/07/07 2020/07/08 -- 配息 0.045 3.99 歐元
2020/06/05 2020/06/08 -- 配息 0.036 3.23 歐元
2020/05/07 2020/05/08 -- 配息 0.034 2.87 歐元
2020/04/07 2020/04/08 -- 配息 0.048 4.13 歐元
2020/03/06 2020/03/09 -- 配息 0.06 5.11 歐元
2020/02/07 2020/02/10 -- 配息 0.064 5.22 歐元
2020/01/08 2020/01/09 -- 配息 0.062 5.09 歐元
2019/12/06 2019/12/09 -- 配息 0.06 4.93 歐元
2019/11/07 2019/11/08 -- 配息 0.057 4.66 歐元
2019/10/07 2019/10/08 -- 配息 0.069 5.57 歐元
2019/09/06 2019/09/09 -- 配息 0.083 6.72 歐元
2019/08/07 2019/08/08 -- 配息 0.091 7.26 歐元
2019/07/05 2019/07/08 -- 配息 0.085 6.62 歐元
2019/06/07 2019/06/10 -- 配息 0.095 7.61 歐元
2019/05/07 2019/05/08 -- 配息 0.09 6.99 歐元
2019/04/05 2019/04/08 -- 配息 0.098 7.56 歐元
2019/03/07 2019/03/08 -- 配息 0.093 7.13 歐元
2019/02/07 2019/02/08 -- 配息 0.105 8.11 歐元
2019/01/08 2019/01/09 -- 配息 0.099 7.80 歐元
2018/12/07 2018/12/10 -- 配息 0.081 6.42 歐元
2018/11/07 2018/11/08 -- 配息 0.084 6.55 歐元
2018/10/05 2018/10/08 -- 配息 0.082 6.49 歐元
2018/09/07 2018/09/10 -- 配息 0.09 7.35 歐元
2018/08/07 2018/08/08 -- 配息 0.085 6.62 歐元
2018/07/06 2018/07/09 -- 配息 0.083 6.71 歐元
2018/06/07 2018/06/08 -- 配息 0.084 6.86 歐元
2018/05/07 2018/05/08 -- 配息 0.078 6.24 歐元
2018/04/06 2018/04/09 -- 配息 0.082 6.68 歐元
2018/03/07 2018/03/08 -- 配息 0.079 6.58 歐元
2018/02/07 2018/02/08 -- 配息 0.086 6.91 歐元
2018/01/08 2018/01/09 -- 配息 0.089 6.91 歐元
2017/12/07 2017/12/08 -- 配息 0.083 6.31 歐元
2017/11/07 2017/11/08 -- 配息 0.085 6.35 歐元
2017/10/06 2017/10/09 -- 配息 0.079 5.91 歐元
2017/09/07 2017/09/08 -- 配息 0.089 6.92 歐元
2017/08/07 2017/08/08 -- 配息 0.087 6.57 歐元
2017/07/07 2017/07/10 -- 配息 0.096 6.90 歐元
2017/06/07 2017/06/08 -- 配息 0.092 6.58 歐元
2017/05/05 2017/05/08 -- 配息 0.093 6.37 歐元
2017/04/07 2017/04/10 -- 配息 0.091 5.92 歐元
2017/03/07 2017/03/08 -- 配息 0.085 5.55 歐元
2017/02/07 2017/02/08 -- 配息 0.09 6.10 歐元
2017/01/06 2017/01/09 -- 配息 0.084 5.60 歐元
2016/12/07 2016/12/08 -- 配息 0.08 5.58 歐元
2016/11/07 2016/11/08 -- 配息 0.077 5.59 歐元
2016/10/07 2016/10/10 -- 配息 0.071 5.31 歐元
2016/09/07 2016/09/08 -- 配息 0.083 6.19 歐元
2016/08/05 2016/08/08 -- 配息 0.08 5.86 歐元
2016/07/07 2016/07/08 -- 配息 0.072 5.39 歐元
2016/06/07 2016/06/08 -- 配息 0.073 5.48 歐元
2016/05/06 2016/05/09 -- 配息 0.068 5.12 歐元
2016/04/07 2016/04/08 -- 配息 0.075 5.64 歐元
2016/03/07 2016/03/08 -- 配息 0.068 4.83 歐元
2016/02/05 2016/02/08 -- 配息 0.07 5.11 歐元
2016/01/08 2016/01/11 -- 配息 0.087 6.15 歐元
2015/12/07 2015/12/08 -- 配息 0.051 3.39 歐元
2015/11/06 2015/11/09 -- 配息 0.062 4.04 歐元
2015/10/07 2015/10/08 -- 配息 0.055 3.84 歐元
2015/09/07 2015/09/08 -- 配息 0.056 3.97 歐元
2015/08/07 2015/08/10 -- 配息 0.07 4.58 歐元
2015/07/07 2015/07/08 -- 配息 0.065 4.26 歐元
2015/06/05 2015/06/08 -- 配息 0.055 3.59 歐元
2015/05/07 2015/05/08 -- 配息 0.027 1.76 歐元
2015/04/08 2015/04/09 -- 配息 0.035 2.16 歐元
2015/03/06 2015/03/09 -- 配息 0.027 1.70 歐元
2015/02/06 2015/02/09 -- 配息 0.03 1.96 歐元
2015/01/08 2015/01/09 -- 配息 0.033 2.26 歐元
2014/12/05 2014/12/08 -- 配息 0.029 2.03 歐元
2014/11/07 2014/11/10 -- 配息 0.027 1.90 歐元
2014/10/07 2014/10/08 -- 配息 0.03 2.15 歐元
2014/09/05 2014/09/08 -- 配息 0.027 1.95 歐元
2014/08/07 2014/08/08 -- 配息 0.03 2.30 歐元
2014/07/07 2014/07/08 -- 配息 0.03 2.29 歐元
2014/06/06 2014/06/09 -- 配息 0.033 2.53 歐元
2014/05/07 2014/05/08 -- 配息 0.033 2.63 歐元
2014/04/07 2014/04/08 -- 配息 0.034 2.68 歐元
2014/03/07 2014/03/10 -- 配息 0.029 2.33 歐元
2014/02/07 2014/02/10 -- 配息 0.03 2.39 歐元
2014/01/08 2014/01/09 -- 配息 0.031 2.43 歐元
2013/12/06 2013/12/09 -- 配息 0.03 2.37 歐元
2013/11/07 2013/11/08 -- 配息 0.031 2.40 歐元
2013/10/07 2013/10/08 -- 配息 0.03 2.36 歐元
2013/09/06 2013/09/09 -- 配息 0.027 2.10 歐元
2013/08/07 2013/08/08 -- 配息 0.026 2.03 歐元
2013/07/05 2013/07/08 -- 配息 0.025 1.87 歐元
2013/06/07 2013/06/10 -- 配息 0.029 2.19 歐元
2013/05/07 2013/05/08 -- 配息 0.028 2.01 歐元
2013/04/05 2013/04/08 -- 配息 0.033 2.40 歐元
2013/03/07 2013/03/08 -- 配息 0.03 2.20 歐元
2013/02/07 2013/02/08 -- 配息 0.03 2.27 歐元
2013/01/08 2013/01/09 -- 配息 0.034 2.52 歐元
2012/12/07 2012/12/10 -- 配息 0.034 2.53 歐元
2012/11/08 2012/11/09 -- 配息 0.033 2.46 歐元
2012/10/05 2012/10/08 -- 配息 0.034 2.59 歐元
2012/09/07 2012/09/10 -- 配息 0.034 2.59 歐元
2012/08/07 2012/08/08 -- 配息 0.033 2.44 歐元
2012/07/06 2012/07/09 -- 配息 0.03 2.26 歐元
2012/06/07 2012/06/08 -- 配息 0.035 2.79 歐元
2012/05/08 2012/05/09 -- 配息 0.029 2.30 歐元
2012/04/10 2012/04/11 -- 配息 0.035 2.80 歐元
2012/03/07 2012/03/08 -- 配息 0.039 3.10 歐元
2012/02/07 2012/02/08 -- 配息 0.033 2.63 歐元
2012/01/06 2012/01/09 -- 配息 0.033 2.70 歐元
2011/12/07 2011/12/08 -- 配息 0.028 2.38 歐元
2011/11/08 2011/11/09 -- 配息 0.028 2.41 歐元
2011/10/07 2011/10/10 -- 配息 0.037 3.19 歐元
2011/09/07 2011/09/08 -- 配息 0.026 2.18 歐元
2011/08/05 2011/08/08 -- 配息 0.038 3.24 歐元
2011/07/07 2011/07/08 -- 配息 0.037 3.12 歐元
2011/06/08 2011/06/09 -- 配息 0.042 3.64 歐元
2011/05/06 2011/05/09 -- 配息 0.035 2.99 歐元
2011/04/07 2011/04/08 -- 配息 0.04 3.40 歐元
2011/03/07 2011/03/08 -- 配息 0.037 3.14 歐元
2011/02/07 2011/02/08 -- 配息 0.044 3.64 歐元
2011/01/07 2011/01/10 -- 配息 0.046 3.62 歐元
-- 2010/12/08 -- 配息 0.04 3.25 歐元
-- 2010/11/08 -- 配息 0.038 3.22 歐元
-- 2010/10/08 -- 配息 0.039 3.30 歐元
-- 2010/09/08 -- 配息 0.04 3.17 歐元
-- 2010/08/09 -- 配息 0.045 3.75 歐元
-- 2010/07/08 -- 配息 0.044 3.59 歐元
-- 2010/06/08 -- 配息 0.047 3.66 歐元
-- 2010/05/10 -- 配息 0.039 3.18 歐元
-- 2010/04/08 -- 配息 0.041 3.40 歐元
-- 2010/03/08 -- 配息 0.041 3.55 歐元
-- 2010/02/08 -- 配息 0.047 4.27 歐元
-- 2009/12/08 -- 配息 0.116 11.61 歐元
-- 2009/11/09 -- 配息 0.045 4.44 歐元
-- 2009/10/08 -- 配息 0.049 4.76 歐元
-- 2009/09/08 -- 配息 0.05 4.90 歐元
-- 2009/08/10 -- 配息 0.054 5.22 歐元
-- 2009/07/08 -- 配息 0.058 5.74 歐元
-- 2009/06/08 -- 配息 0.05 4.91 歐元
-- 2009/05/08 -- 配息 0.046 4.32 歐元
-- 2009/04/08 -- 配息 0.036 3.51 歐元
-- 2009/03/09 -- 配息 0.035 3.55 歐元
-- 2009/02/09 -- 配息 0.025 2.42 歐元
-- 2009/01/08 -- 配息 0.02 1.99 歐元
-- 2008/12/08 -- 配息 0.036 3.52 歐元
-- 2008/11/10 -- 配息 0.036 3.58 歐元
-- 2008/10/08 -- 配息 0.035 3.71 歐元
-- 2008/09/08 -- 配息 0.042 4.61 歐元
-- 2008/08/08 -- 配息 0.044 -- 歐元
-- 2008/07/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2008/06/09 -- 配息 0.037 -- 歐元
-- 2008/05/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2008/04/08 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2008/03/10 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2008/02/08 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2008/01/08 -- 配息 0.033 -- 歐元
-- 2007/12/10 -- 配息 0.034 -- 歐元
-- 2007/11/08 -- 配息 0.045 -- 歐元
-- 2007/10/08 -- 配息 0.02 -- 歐元
-- 2007/09/10 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2007/08/08 -- 配息 0.044 -- 歐元
-- 2007/07/09 -- 配息 0.033 -- 歐元
-- 2007/06/08 -- 配息 0.041 -- 歐元
-- 2007/05/08 -- 配息 0.032 -- 歐元
-- 2007/04/10 -- 配息 0.042 -- 歐元
-- 2007/03/08 -- 配息 0.037 -- 歐元
-- 2007/02/08 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2007/01/08 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2006/12/08 -- 配息 0.033 -- 歐元
-- 2006/11/08 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2006/10/09 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2006/09/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2006/08/08 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2006/07/10 -- 配息 0.028 -- 歐元
-- 2006/06/08 -- 配息 0.023 -- 歐元
-- 2006/05/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2006/04/10 -- 配息 0.028 -- 歐元
-- 2006/03/08 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2006/02/08 -- 配息 0.028 -- 歐元
-- 2006/01/09 -- 配息 0.027 -- 歐元
-- 2005/12/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2005/11/08 -- 配息 0.022 -- 歐元
-- 2005/10/10 -- 配息 0.027 -- 歐元
-- 2005/09/08 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2005/08/08 -- 配息 0.029 -- 歐元
-- 2005/07/08 -- 配息 0.024 -- 歐元
-- 2005/06/08 -- 配息 0.023 -- 歐元
-- 2005/05/09 -- 配息 0.025 -- 歐元
-- 2005/04/08 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2005/03/08 -- 配息 0.024 -- 歐元
-- 2005/02/08 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2005/01/10 -- 配息 0.026 -- 歐元
-- 2004/12/08 -- 配息 0.023 -- 歐元
-- 2004/11/08 -- 配息 0.023 -- 歐元
-- 2004/10/08 -- 配息 0.027 -- 歐元
-- 2004/09/08 -- 配息 0.018 -- 歐元
-- 2004/08/09 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2004/07/08 -- 配息 0.033 -- 歐元
-- 2004/06/08 -- 配息 0.038 -- 歐元
-- 2004/05/10 -- 配息 0.041 -- 歐元
-- 2004/04/08 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2004/03/08 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2004/02/09 -- 配息 0.039 -- 歐元
-- 2004/01/09 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2003/12/08 -- 配息 0.04 -- 歐元
-- 2003/11/10 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2003/10/08 -- 配息 0.03 -- 歐元
-- 2003/09/08 -- 配息 0.031 -- 歐元
-- 2003/08/08 -- 配息 0.037 -- 歐元
-- 2003/07/08 -- 配息 0.037 -- 歐元
-- 2003/06/10 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2003/05/09 -- 配息 0.035 -- 歐元
-- 2003/04/08 -- 配息 0.039 -- 歐元
-- 2003/03/10 -- 配息 0.033 -- 歐元
-- 2003/02/10 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2003/01/09 -- 配息 0.034 -- 歐元
-- 2002/12/09 -- 配息 0.037 -- 歐元
-- 2002/11/11 -- 配息 0.036 -- 歐元
-- 2002/10/08 -- 配息 0.024 -- 歐元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。